兰州市体育局

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2020年度兰州市体育中心部门决算
发布日期:2021-09-09浏览次数: 字号:[ ]

目 录

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释


第一部分  部门概括

 

一、部门职责

    兰州市体育中心,属全额事业性质,编制40人。其工作职能为:新体育中心筹建工作,待建成后负责各级各类体育赛事以及大型群众性活动的接待和服务工作;负责体育场馆的保障和日常维护;充分利用体育场馆资源组织各种形式的体育活动和业余体育训练。同时负责全市城乡全民健身路径器材的安装、使用和监管维护工作,为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障,努力构建多元化体育综合服务体系。

二、机构设置

    设办公室、财务部、开发建设部、经营管理部、保卫部五个科级部门,在职职工共33人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计666.03万元。收、支较上年决算数减少43.84万元,下降6.18%,主要原因是2019年拨款709.87万元。人员支出641.7万元,公用支出25.3万元,行政事业类项目支出42.87万元,全年支出709.87万元。2020年拨款666.03万元。人员支出624.08万元,公用支出24.97万元,行政事业类项目支出16.98万元,全年支出666.03万元。同上年度相比,1.人员支出减少17.62万元,工资福利支出较上年小幅调整;2.公用支出与上年基本持平;3.行政事业类项目支出减少,原因为我单位 2019年房屋租赁费24.05万元,2020年再无租赁费支出。2020年完成公车改革,上缴公务用车维护费3.87万元。当年压减办公经费8.32万元。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计666.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入666.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计666.03万元,其中:基本支出649.05万元,占97.45%;项目支出16.98万元,占2.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计666.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少43.84万元,下降6.18%。主要原因是2019年拨款709.87万元。人员支出641.7万元,公用支出25.3万元,行政事业类项目支出42.87万元,全年支出709.87万元。2020年拨款666.03万元。人员支出624.08万元,公用支出24.97万元,行政事业类项目支出16.98万元,全年支出666.03万元。同上年度相比,1.人员支出减少17.62万元,工资福利支出较上年小幅调整;2.公用支出与上年基本持平;3.行政事业类项目支出减少,原因为我单位 2019年房屋租赁费24.05万元,2020年再无租赁费支出。2020年完成公车改革,上缴公务用车维护费3.87万元。当年压减办公经费8.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款支出666.03万元,较上年决算数减少43.84万元,下降6.18%。主要原因是2019年拨款709.87万元。人员支出641.7万元,公用支出25.3万元,行政事业类项目支出42.87万元,全年支出709.87万元。2020年拨款666.03万元。人员支出624.08万元,公用支出24.97万元,行政事业类项目支出16.98万元,全年支出666.03万元。同上年度相比,1.人员支出减少17.62万元,工资福利支出较上年小幅调整;2.公用支出与上年基本持平;3.行政事业类项目支出减少,原因为我单位 2019年房屋租赁费24.05万元,2020年再无租赁费支出。2020年完成公车改革,上缴公务用车维护费3.87万元。当年压减办公经费8.32万元。主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少36.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年追加了奖励金放在一般公共服务支出中,而2020年发放的奖金放在全部放在奖励金中,导致2020年一般公共服务支出年初数与决算数为0,故2020年不存在一般公共服务支出决算数大于预算数的现象。

2.教育支出年初预算数为1.93万元,支出决算为1.60万元,较上年决算数增加0.60万元,完成年初预算的82.90%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出上缴国库。

    3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为265.48万元,支出决算为535.82万元,较上年决算数减少10.22万元,完成年初预算的201.83%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加资金用于人员经费等开支。

    4.社会保障和就业支出年初预算数为33.52万元,支出决算为61.87万元,较上年决算数减少2.44万元,完成年初预算的184.58%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3人,退休1人,辞职1人,当年追加资金用于人员经费等开支。

    5.卫生健康支出年初预算数为39.63万元,支出决算为40.87万元,较上年决算数增加2.87万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3人,退休1人,辞职1人,当年追加资金用于人员经费等开支。

6.住房保障支出年初预算数为25.02万元,支出决算为25.88万元,较上年决算数增加1.39万元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3人,退休1人,辞职1人,当年追加资金用于人员经费等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出649.05万元。其中:人员经费624.09万元,较上年决算数减少17.61万元,下降2.74%,主要原因是2020年奖励金较2019年缩减近40万元,2020年较2019年在职人员增加1人,相应产生人员经费。故2020年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费较2019年有所缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费24.97万元,较上年决算数减少0.33万元,下降1.30%,主要原因是2020年公用经费正常开支,与2019年公用经费支出数基本持平。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.40万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 3.09万元,主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减。完成年初预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减,结余资金上缴国库。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.40万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 3.09万元,主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减。完成年初预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减。

    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是本年无公务用车购置费产生。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年无公务用车费产生。公务用车运行维护费年初预算数为5.40万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 3.09万元,主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减。完成年初预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是2020年完成公车改革,单位只保留1辆公务用车,相应支出大幅缩减。

    3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2020年无公务接待费用。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

    我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务用车出车使用。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金18.25万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目3个,涉及资金16.98万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。我单位3项绩效目标任务中,业务费支出4.73万元,执行率78.83%;物业费支出5.04万元,执行率100%办公设备购置支出7.21万元,执行率均100%。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况按照省委省政府及市委省政府关于过“紧日子”相关文件的通知,在工作保质保量完成的基础上,支出经费4.73万元,压减经费1.27万元。项目全年预算数为6万元,执行数为4.73万元,完成预算的78.83%。主要产出和效果:一是完成了全市全民健身场地器材设施配建工作,满足了市民群众日益增长的健身锻炼需求,丰富了市民群众的精神文体生活,得到了社会各界一致好评;二是完成了对各区县历年配建户外体育健身器材的巡查工作,对配建工作中需要协调解决的问题进行了沟通调解;三是科学合理的将老化损毁严重的器材进行报废更新,解决了器材老化的问题;完成了全市全民健身设施调研工作;完成了2020年体育场地统计调查工作。发现的问题及原因,一是预算编制精准性有所欠缺,原因是项目资金使用计划与实际业务发生费用存在差异,导致经费结余;二是巡查力度不足,原因是受疫情影响,减少巡查范围及次数。下一步改进措施,一是与业务部门细化费用明细,提高预算编制精准度;二是扩大业务范围,提高巡查业务覆盖面。

物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况2020年物业费支出5.04万元。项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证了我单位物业范围内的相关设施和场地进行维修、养护、管理,维护环境卫生和秩序,提供了日常的供水、供电、供暖及电梯的日常维护保养,二是完成了消防设备的日常维护保养及维修,提供良好的办公治安管理和车辆停放管理。发现的问题及原因,一是对物业范围内的公共设施维护有所欠缺,原因是部分公共设施老化,需要后期维护。下一步改进措施,一是与物业积极协调,共同维护好公共设施设备及办公环境,提高公共办公区域的舒适度。

办公设备购置项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况办公设备购置项目当年支出7.21万元。项目全年预算数为7.21万元,执行数为7.21万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位当年购置办公桌椅、会议椅、会议桌一张、书柜、沙发、茶几、茶水柜等办公设备,二是妥善配置各部门使用,解决了日常办公需求。发现的问题及原因,一是办公设施设备老化问题依然存在,原因是诸多达到报废年限的办公设备还未报废,依然在使用中。下一步改进措施,一是全面核查固定资产,将达到报废年限,确实无法使用的办公设备及时下账,及时报预算申请购置。

三、部门绩效评价结果

我单位针对2020年预算绩效自评工作进行了全面学习,通过《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》,学习相关软件的操作应用;系统整理预算绩效自评需要的相关数据材料,保证所有凭证材料真实完备;设立绩效自评工作小组,专人填报预算绩效自评系统,专人审核填报数据,保证 上报数据准确无误。2020年自评包括本单位3个项目,涉及预算绩效共计18.25万元。

2020年我单位全民健身体育设施及场地常态普查业务费支出4.73万元,;办公用房物业费支出5.04万元,办公设备购置费支出7.21万元,三个项目均按年初绩效目标落实完成。其中,业务费执行率78.83%,物业费与办公设备购置执行率均为100%。我单位3项绩效目标任务中,执行率未达100%的项目为业务费,此项目按照省委省政府及市委省政府关于过“紧日子”相关文件的通知,在工作保质保量完成的基础上,压减经费1.27万元。

我单位对部门绩效评价工作及主管部门对所属单位按规定批复项目的各项工作,按规定认真执行。对预算绩效自评系统相关数据该填制及时填制,及时公开,及时上报。

 

 

第五部分  名词解释

 

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取 得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:2020年度部门决算公开报表.xls

 



 




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